湖北XX投资2024融资计划

大冶政信：每周5成立计息！
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全国百强市级政信 市财政局直属城投 首次融资 AA+信用评级及美元发债主体担保 国家战略民生工程建设！
【湖北XX投资2024融资计划】
规模：1.5亿 12月 季度付息（15）
收益：10-50-100-300万7.2-7.5-8-8.5%
（合同收益7.2%、差额7个工作日内补）
资金用途：用于大冶市全域国土综合整治项目建设
风控措施及亮点：
1、财政局百亿级城投首次融资：湖北XXX有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主要从事市政基础设施及土地整治服务，是政府实施生态资源开发和清洁能源产业布局、智慧城市建设的主要载体。是大冶市全域国土综合整治项目的直接建设主体，下属17家子公司，公司总资产113.9亿，流动资产9.8亿。极少融资，无过往历史债务，本次为市场首次融资，安全系数极高。
2、AA+信用评级城投担保：湖北XXX集团有限公司（隶属于大冶市财政局直属城投）主体AA+信用评级、美元债发债主体，总资产突破510亿，净资产299亿，是大冶市重要的城市基础设施建设投融资主体，负责基础设施建设、土地开发整理。下属13家子公司。2023年7月10日成功发行首笔2.09亿美元高级债，充分得到国际市场的认可。信用级别高，担保能力超强
3、应收质押回购：融资方足额回购应收质押、确保项目安全稳健。
大冶市介绍：
湖北省辖县级市，是武汉城市圈冶金建材走廊的重要支点，大冶市是千年古县。
2023年7月入选2023赛迪百强县第57
9月入选“新华指数·高质量发展百强县”第76
12月入选2023年中国工业百强县（市）
12月入选2023年稷夏全国县域综合竞争力100强，排名第70。
2023年实现地区生产总值863.15亿，比上年增长6.2%。2023年度全地域财政总收入首次突破100亿，2023年一般公共预算收入突破60亿
且成功跻身财政收入“百亿俱乐部”

信托定融政信知识：

AA+主体发行|AA+主体担保|AA担保7.5亿土地抵押|5.21亿应收质押
山东济宁兖州城投2024年债权融资计划系列产品城投债定融】
5 亿12124136 个月
【收益】10-50-100-300万8.6%-8.8%-9.0%-9.3%24 月8.8%-9.0%-9.3%-9.6%9.0%-9.2%-9.5%-9.8%36 月付息方式:自然季度付息(3.1016.10/9.10/12.10)资金用途:用于济宁市颜店工业园新旧动能转换引领区建设项目。(项目已备案，ZF红文批复，是符合国务院、财政部指导意见的全国示范项目，
12月
预期年化收益
(实控人兖州区国资局AA+ 融资方济宁市xx有限公司
1.注册资本实缴 37 亿元，截至 2021年9月 30 日，公司资产总额 475 亿元，资产负债率 54%公司下属 10 个全资子公司，4个控股公司，14个参股公司。2.经大公国际资信评估公司和中证鹏元资信公司评级，主体信用等级为 AA+，债项评级 AA+，评级展望稳定。3.公司金融机构认可度极高，先后与近 50 家银行、20 家券商、45 家信托、60 家融资租赁公司等金融机构进行全方位的合作，与国开行、农发行等政策性银行以及国信证券、中信证券、中信建投等头部券商建立了长期的战略合作关系。
(兖州区国资局 100% 控股)AA+担保方济宁市xx集团有限公司
.注册资本 40 亿元，截至 2022年6月 30 日，公司总资产 520 亿元，其中流动资产 414 亿元2.经中证鹏元资信公司评级，公司最新主体评级 AA+，评级展望稳定，金融机构认可度高。3.公司作为兖州区最重要的城市基础设施投资建设主体，具有一定的区域垄断地位，主要负责包括市政工程、商品销售及房地产开发等多项业务,公司市政代建业务的在建项目和已完工项目数量较多规模较大，收入来源较为有保障，政府持续支持力度大，担保能力极强!
(兖州区国资局 100% 控股AA 担保方济宁市xx有限公司
1.注册资本实缴2亿元，截至 2021年9月30 日，公司总资产近百亿。2.经远东资信评估有限公司评级，公司主体评级 AA，评级展望稳定。3、公司是兖州区重要的棚户区改造投融资主体，主要负责区域内安置房代建及部分土地转让工作，业务具有一定的区域专营性，近年来得到了政府财政补贴方面的支持。
足额抵质押
1.发行方提供对济宁市xx有限公司享有的5.21 亿元应收账款质押。2.发行方提供 17 万平方米，价值 7.5 亿元土地抵押。(土地证号:鲁(2022)兖州区不产权第 0002048号)
区 域2021 年兖州区一般公共预算收入完成 49.72 亿元，增长 5%。其中税收收入完成 38.46 亿元,应一整公共预算收入的 77.4%，财政自给率高。全国综合实力百强区第 67 位，超过浙江宁波和增长 9.8%江苏南京六合区 10 位。当地著名企业有:兖矿集团位列世界 500 强第 318 位，太阳纸业、华勤集团进入中国企业 500 强，另外还有6家进入中国民营企业制造业 500 强。营商环境非常好!今年山东省政府布汇-德时代投入 140 亿，落户兖州，地区发展潜力巨大!