河南平顶山市东部城建2024年债权资产城投债定融

超级爆款来袭！河南省优质项目！地级市！AA主体直接融资！AA+主体下属公司担保！
【河南平顶山市东部城建2024年债权资产城投债定融】
规模：6000万
起投金额：30万，1万追加。（每个自然日成立起息)
存续期限：12个月
预期年化收益率：30万及以上 9.0%
付息方式：每日成立，自然季度20日付息
【发行人】平顶山市xx有限公司，成立于2016年3月，是平顶山高新区管委会出资组建的国有独资公司，注册资金3亿元。是一家集融资、投资、建设和经营于一体的现代企业，主体评级AA，总资产52.89亿，是平顶山市xx集团有限公司(AA+评级）全资子公司。
【担保人】平顶山市xx有限公司，成立于2009年12月4日，注册资本20100万元，是平顶山市高新区最大的政府性项目管理主体，总资产37.87亿，由平顶山xx集团有限公司（AA+评级、总资产943.88亿）控股，控股股东实力较强。
【区域优势】
平顶山市，河南省辖地级市，素有“鹰城”之称，平顶山既是资源型工业城市，也是中国优秀旅游城市、国家园林城市、国家森林城市、国家卫生城市和省文明城市，还是中国曲艺城、中国书法城、中国观音文化之乡、中国汝窑陶瓷艺术之乡和中国唐钧基地。中原经济区重要的能源和重工业基地，也是豫中地区中心城市，是中南地区最大的煤田，中国岩盐之都，全国十大优质铁矿之一。拥有A级景区64处4A级以上景区15处，尧山景区为5A级景区，2023年，平顶山市地区生产总值2720.07亿元，同比增长3.2%。一般公共预算收入完成了237.1亿元，‌同比增长5%，‌总量和增幅均位居全省第5位。‌

无关内容：

被同业刷屏的来自路边社消息整理和解读：
1、目标：压降12个重点省份城投债存量规模至与财力相匹配
“关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见”要求，12个重点省份制定“稳妥可行”的融资平台债券存量规模今明两年压降和年度发债；
年度债券发行额度内“统借统还” 支持资质较好融资平台承接弱资质融资平台借新还旧债券发行额度；
若新增债券，需省级政府出具明确意见，认定相关债券已纳入全省融资平台年度发债。
债券管理部门加强协同，引导债券存量规模逐步调整至与当地经济发展和财力水平相匹配;
严控融资平台新增自贸区债券和境外债券，支持境外债借新还旧。
在地方政府竭尽全力仍无法化解融资平台债务风险的情况下，央行将设立应急流动性借款，以专项借款形式，支持缓解重点省份2025年末前到期的公开市场债券和非标债务的流动性风险。
其他省份必要时也可向央行申请“过桥式专项借款";
申请应急流动性借款用于偿付非标债务的，应对利息进行打折。
（解读：在金融机构及监管化债之后还有央行拖底。
境外债最近很火，可能会更严格了，但不会堵死；
设置了两个缓冲期，金融机构和监管配合化债至2024年前，极端情况下央行支持流动性至2025年底）
（根据指导意见，12个重点省份包括天津、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、广西、重庆、贵州、云南、甘肃、青海和宁夏。）
2、债务重组、展期
重点省份融资平台2024年末以后到期的高息贷款、债券和非标债务，鼓励金融机构与融资平台平等协商，通过债务重组、债务置换等方式适当降低利率水平。
展期利率按照“保本微利”把握，累计展期及重组期限原则上不超过10年。
在非标债务方面，重点省份融资平台已经通过债务重组、债务置换接续贷款或债券融资的，应与债权人或投资人协商对存续非标利率适度打折，不得对高息非标债务进行“简单刚兑”。
对于穷尽各种手段仍无法偿还的非标债务，重点省份经省政府可提出需要支持的债项名单，与金融机构特别是全国性金融机构进行平等协商，通过组织发放银团贷款等方式置换今明两年到期的非标债务。
地方不得直接或变相施压银行特别是中小银行承接融资平台债务;正在制定或实施改革化险方案的高风险地方中小金融机构，严禁对融资平台新增融资。
（解读：强调平等协商，“遵义城投金融债权打折申请事件”可能是对市场反应的初步试探，笔者发了一篇探讨内容也直接被和谐了；
对非标有支持，但不鼓励刚兑，毕竟是高息，实在搞不定的由省里统筹协调金融资源，大行、大机构为主力军置换非标，小机构慎入，防止风险传染
3、建立平台风险防范长效机制
重点保障今明两年公开市场债券和非标债务接续，建立风险防范长效机制。
搭建融资平台名单查询系统，对地方报送的融资平台和债项“贴标”，支持金融机构在提供融资时对企业性质等相关信息进行查询。
强化地方国有企业债券和非标债务风险检测防控机制，提前三个月摸底辖区企偿付情况，未完全落实偿债来源的，及时向地方政府提示风险。
融资平台应按照有关规定退出，退出时仍有金融债务的，应征得主要金融债权人同意。
上述指导意见所指的融资平台债务，是指各省区市等截至2023年3月末承担的贷款、债券、非标等金融债务，但不包括其中的隐性债务和未纳入隐性债务但须由地方政府承担偿还责任的债务。