河南洛阳金隅城2024年债权融资计划城投债定融

河南洛阳金隅城2024年债权融资计划城投债定融
资金用途:用于营庄村社区棚户区改造项目项目期限|12/24/36个月
起投金额|10万元起息方式|当日计息
付息方式|月度付息
结息日|每月15日付息
预期年化收益率
认购金额(万元)
10万元及以上一年期10%二年期10.5%三年期11.5%
发行方:洛阳xx集团有限公司
洛阳xx集团有限公司，AA主体评级，实际控制人为洛阳市国资委，截止2022年底，公司总资产120亿元，是洛阳市老城区最重要的棚改、安置房以及城市基础设施投资建设主体，主要从事区域内棚改、基础设施建设业务。
担保方1:洛阳xx集团有限公司
洛阳xx集团有限公司，AA主体评级，由洛阳市国资委和洛阳市老城区国资服务中心持有其股权。公司是洛阳老城区国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体，截止2022年底，公司资产总额292.99亿，信用评级为AA。
担保方2:洛阳xx集团有限公司
洛阳xx集团有限公司，AA主体评级，最终实控人为洛阳市国资委，纯ZF平台公司，截止2022年底，总资产144.27亿元。AA主体评级。
增 信 措 施:
1.【应收账款质押】发行方提供1.5倍应收账款质押，作为增信担保。
2.【发行方回购承诺】发行方强增信，本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销
区 域介绍:
洛阳是河南省地级市，中原城市群副中心城市，华夏文明的发祥地之一，丝绸之路的东方起点，隋唐大运河的中心，十三朝古都，截至2022年末洛阳市地区生产总值达5675.2亿元，比上年增长4.1%，仅次于省会郑州，河南全省排名第二。
老城区域内地形西北高、东南低，地形复杂，气候多样。人力资源、旅游资源丰富，第三产业比较发达，属典型的生活消费区和现代商贸区。2022年，老城区实现地区生产总值205.6亿元，增长4.7%。

信托定融政信知识：

11月22日，潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“潍坊城建投资”或“公司”）发布关于2022年潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券2023年付息公告。
图片公告显示，2022年潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司农村产业融合发展专项债券将于2023年12月04日兑付，本计息期债券利率为6.00%。
据悉，该债券简称为“22潍经投专项债”，发行金额6亿元，发行期限7年。
9月11日，潍坊城建投资发布关于公司票据承兑逾期及被列为被执行人事项的公告。
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据公告，截至2023年8月31日，潍坊城建投资票据承兑逾期余额合计4390万元。公司前期已就票据兑付事宜与各对手方进行沟通并积极寻求解决方案，并预计于2023年9月30日前落实兑付并完成相关逾期票据的兑付。
此外，截至2023年8月31日，公司存在处于被执行阶段的重大事项，主要系公司及潍坊滨城投资开发有限公司因担保事项产生的纠纷，公司被执行总金额为4817.97万元。
截至目前，公司存续期债券规模33.55亿元，存续期债券6只。
根据公告，潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司累计承兑发生额为69835万元，承兑余额为40340万元，累计逾期发生额为7415万元，逾期余额为4390万元。
截至2022年12月末，潍坊城建投资净资产为77.37亿元，上述票据承兑逾期余额占公司最近一年末净资产比为0.57%。公司上述逾期票据系因日常业务经营产生，对手方均为工程方，不涉及金融机构。截至目前，公司子公司存在的票据逾期及涉诉事项暂未对公司生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。
公司在建基础设施项目投资规模较大，面临较大的资本支出压力；公司资产中变现能力较弱的存货和其他应收款占比较高，资产流动性较差；公司全部债务保持增长，短期有息债务大幅增加，集中偿付压力很大；公司经营性现金流受往来款影响较大，来源主要依靠筹资活动现金流。
2023年6月26日，大公国际对潍坊经济区城市建设投资发展集团有限公司的主体评级为AA，评级展望为稳定。