济源市虎岭经济发展2024债权转让计划

济源市虎岭经济发展2024债权转让计划

非标零违约区域
一般公共预算收入60亿
AA主体直接融资
唯一河南双担保定融产品
河南省财政局直管市

【计息方式】打款到账当日为本产品的成立计息日
【付息方式】自然季度付息（每年3、6、9、12月最后一日为付息日）
【兑付日】债权存续期满日所在周的次一周的周一为债权本金和剩余溢价款兑付日
【资金用途】补充公司流动性资金
【预期收益】
12个月/24个月 10万起 7.5%

【融资方】 济源市xx集团有限公司，实际控制人为济源高新区管理办公室，AA评级。截至2022年末，公司总资产94.53亿元，总负债22.01亿，资产负债率为23%，表外负债低。

【增信措施】
1、【担保方一】 济源xx集团有限公司，控股股东为济源xx集团有限公司，实际控制人为济源产城融合示范区财政金融局，根据2022年审计报告显示，公司资产负债率为29%，债务结构优；
2、【担保方二】济源市xx有限公司，实际控制人为实际控制人为济源产城融合示范区财政金融局。
3、足额应收账款质押

【项目区域】
1、济源市人均GDP河南省第一，是中原城市群的核心发展区城市之一，国家产城融合示范区，正厅级(等同地市级)；
2、济源xx为全市重要的平台公司，AA主体信用评级(东方金诚);
3、济源市也是全国最大的白银生产基地，白银产量约占全国总产量的19.05矿产银产量占全国总产量的43.63%。

信托定融政信知识：

我司:自主管理任城项目，开放进款
稀缺！济宁市核心区政信AA当地第二大ZF平台融资AA+当地第一大ZF平台担保每周一/三/五起息
【JNSZ城建投资2023年债权资产城投债定融】
【基本要素】规模：5000万，分期发行；期限：12个月；自然季度付息（3.25/6.25/9.25/12.25）；
12个月：10万8.5%,50万8.8%,100万9.2%,300万9.5%
用途：所获用于工程建设和补充流动
【AA融资方】xx限公司，成立于2007年，为任城区第二大城投，是当地重要的基础设施建设平台。注册资本18.5亿元，实控人是济宁市任城区国资中心，主体评级AA，债项评级AA+。2022年总资产354.13亿，营收18.38亿。债券存量规模87.43亿元，债券11只，融资能力极强。
【AA+担保方】RX有限公司，成立于2007年，任城区最大城投，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设。注册资本48.98亿元，实控人是xx国资中心，主体及债项评级AA＋，总资产587.54亿，营收30.15亿。债券存量共11只，规模65.03亿元。在中融、五矿等公司发行，金融机构认可度极高，担保能力极强。
【应收账款】融资方提供7000万元应收账款用于质押担保。
【区域经济】济宁市是山东省下辖地级市，是山东省城投批复的淮海经济区中心城市之一。济宁市任城区为济宁市政治、经济、文化中心，济宁市组群城市核心区。任城区境内矿产资源丰富，依托丰富的资源形成了以煤炭开采与选洗、矿山机械制造、电力和房地产等为支柱产业的产业格局。近年来，任城区经济及财政水平在济宁市各区县中位列第二。2022年，任城区实现地区生产总值612.82亿元，同比增长3.6%；财政税收方面，一般公共预算收入71.57亿元。任城区已入选“全国综合实力百强区"、“全国投资潜力百强区”、“全国科技创新百强区”、“全国新型城镇化质量百强区”。