山东枣庄城市综合开发2023年债权资产

?枣庄市中心城区政信?AA评级当地第二大ZF平台融资?AA评级当地最大ZF平台担保?足额应收账款质押?用款项目发改局批复支持?每周一/周三/周五起息❗严禁挂网
?【山东枣庄城市综合开发2023年债权资产】
?【基本要素】规模：2亿，分期发行；期限：12个月；付息方式：自然季度付息（每年3.15、6.15、9.15、12.15）；
预期收益：10万8.7%，50万9.0%，100万9.2%，300万9.5%。
（合同收益10万起统一7%，差额收益在打款后一个工作日内补足）
资金用途：用于枣庄市临山片区棚户区改造工程项目建设。
?【AA融资方】山东XX城市建设综合开发有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地第二大ZF平台。22年总资产119.05亿，营业收入15.24亿，净利润2.03亿。主体评级AA，存续2只债券合计7.25亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，成立34年来债务0违约，履约能力强。
?【AA担保方】山东XX城市建设发展集团有限公司，枣庄市薛城区国资局全资控股的当地最大ZF平台。22年总资产301.84亿，营业收入21.44亿，净利润1.47亿。主体评级AA，存续2只债券合计10.70亿，均晚于本产品到期。金融机构认可度高，担保代偿能力强。
?【应收账款质押】融资方提供2.7亿应收账款质押，已确权并在中登网登记。
?【专款专用】本次融资用款项目由区发改局批复同意实施，资金专款专用，安全稳健。
?【地方简介】山东为中国GDP第三大省份，占全国GDP的7.3%；枣庄市为国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。22年GDP为2039.04亿元，一般公共预算收入168.88亿；下辖薛城区为枣庄市中心城区，枣庄市委市政府、高铁枣庄站、枣庄西站所在区，22年GDP为296.47亿元，排名第三，一般公共预算收入24.23亿元。

政信知识：

应逐件将文件标题登录在受控文件清单上，可作为文件的目录

     十．分包资质 （一）分包单位资质报审表 （二）分包单位营业执照、资质证书复印件 （三）外地企业入市备案资料 （四）分包单位业绩资料 （五）专职管理人员和特种工作人员资格证、上岗证复印件 （六）其他资料 十一.来往信函及文件 按收发文分别汇总编目 十二.材料、构配件、设备验收资料 （一）水泥验收资料 按批汇总目录表，每批包括： ·水泥试验报告 ·水泥出厂合格证 ·数量清单 ·材料、构配件进场检验记录表 ·工程材料/构配件/设备报审表 （二）钢材验收资料： 按批汇总，每批包括： ·钢材试验报告； ·钢材出厂合格证； ·钢材数量清单； ·材料、构配件进场检验记录表 ·工程材料/构配件/设备报审表 （三）预拌混凝土验收资料 预拌混凝土质量证明资料目录表 按混凝土类别、等级分别汇总，每批进场混凝土包括： ·预拌混凝土出场质量证明文件，数量清单 ·混凝土配合比 ·混凝土开盘鉴定，有抗渗、抗冻、含气量、氯离子总含量要求的混凝土的抗渗、抗冻试验结果和含气量、氯离子总含量的检测结果； 注：预拌混凝土生产企业应在供货合同签订后供货进场三天前提供上述材料，作为《混凝土原材料及配合比设计检验批验收记录》和《材料/构配件/设备报审表》的附件，承包商检查评定合格，报监理工程师审查验收签字后，方可供货进场

     ·预拌混凝土交货检验记录表 ·工程材料/构配件/设备报审表

     （四）构件进场验收 按批汇总目录表，每批： ·材料、构配件进场检验记录 ·工程材料/构配件/设备报审表 ·构件出厂合格证等质量文件 （五）其他材料验收 每种材料按批汇目录表，每批：    材料、构配件进场检验记录表，材料、成品、半成品进场验收记录， 工程材料/构配件/设备报审表 ·材料出厂质量证明文件 ·复验报告 ·材料抽检报告（按规定） 十三. 设备验收 设备（开箱）进场验收记录(水暖工程)，(电气工程)，(空调工程) 用目录表进行汇总

     每份包括： ·设备（开箱）进场验收记录 ·工程材料/构配件/设备报审表 ·设备出厂质量证明文件 十四.隐蔽工程验收资料 用卷内资料细目表分类编目汇总

     （一）钢筋隐蔽工程验收记录 1．地基基础分部工程钢筋隐蔽工程验收记录 2．主体结构工程钢筋隐蔽工程验收记录 （二）（土建其他）隐蔽工程验收记录 1地基基础分部隐蔽工程验收记录 1.1土方开挖隐蔽工程验收记录 1.2地基验槽检查记录 1.3地基验收记录 1.4地下防水工程 1.5支护工程 1.6钢筋混凝土灌注桩隐蔽工程验收记录 1.7其他 （三）主体结构分部隐蔽工程验收记录 1．预应力工程 2．拉结筋 3．其他 （四）屋面工程隐蔽工程验收记录 1．屋面找平层 2．屋面保温层 3．屋面防水层         4．其他 （五）装饰、装修工程 1.门窗预埋件和锚固件 2.抹灰不同材料基体交界处的加强措施 3.地面各构造层 4.其他 （五）给水、排水及采暖工程 1．管道隐蔽工程验收记录 2．设备基础隐蔽工程验收记录 3．其他 （六）电气工程 1． 电气                1）配管、管内穿线、桥架、线槽、敷线等              2）工程隐蔽验收记录 2．避雷装置隐蔽验收记录 3．幕墙及金属门窗避雷装置隐蔽验收记录 4．电缆隐蔽工程验收记录 5．电气等电位联结工程隐蔽验收记录 十五.施工试验与检测记录 2．主体结构工程（整理方法同上） （四）钢筋连接试验报告 钢筋连接试验报告汇总表 1．地基与基础工程：按连接方式分类、汇总

     2．主体结构工程（同上） （五）结构抽检试验报告 1.地基基础、主体结构检验及抽样检测汇总表 2.混凝土结构子分部工程结构实体钢筋保护层厚度验收记录 3.混凝土结构子分部工程结构实体混凝土强度验收记录 4.结构抽检报告 （六）防水工程试验检测资料 1．屋面淋水、蓄水试验检查记录 2．地下室防水效果检查记录 3．厕所、厨房阳台等有防水要求的地面泼水、蓄水试验检查记录 4．其他 （七）给排水及采暖工程试验检测资料 1．阀门（清洗）试验记录 2．水、气压试验记录 3．室内管道灌水试验记录 4．管道通水试验记录 5．室内排水管道通球试验记录 6．卫生器具灌水试验记录 7．其他 （八）电气工程试验检测资料 1．等电位联结测试记录 2．电气绝缘电阻测试记录 3．电气接地电阻测试记录 4．漏电保护器检测记录 5．大型灯具安装过载试验记录 6．其他 十六.工程施工质量验收资料 （一）单位工程分部分项工程一览表 按《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300－2001）附表B规定的建筑工程分部（子分部）工程、分项工程划分方法，列出单位工程施工图所包含的分部工程、子分部工程和分项工程

    分项工程的具体划分需要根据《建筑工程施工技术资料管理规程》中所列的检验批质量验收记录相对应划分或按建筑工程施工质量验收规范（国标表格）整理

     （二）分部、子分部、分项、检验批验收资料分类整理系统   资料积累由检验批开始，每个分项的检验批验收记录应用《卷内资料细目表》编目录

     （三）工程质量验收记录用表 使用《建设工程文件档案整理规范》（GB/T  50328—2001）中国标表格式样 （四）单位工程竣工验收资料 1．工程质量评估报告 2．单位（子单位）工程质量控制资料核查记录 3．单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 4．单位（子单位）工程观感质量检查记录 5．单位（子单位）工程质量竣工验收记录 十七.安全生产监理资料 （一）监理文件 1.安全生产监理规划 2.安全生产监理实施细则 3.安全监理日志及安全文明生产联合检查记录及回执 （二）安全生产证件 1.施工单位安全生产许可证 2.分包单位安全生产许可证 3.安全生产管理人员资格证 4.安全特种作业人员岗位证书 （三）安全生产技术文件及其审查记录 1.安全专项施工方案及其审查记录 2.安全技术措施及其报审表 3.施工单位项目安全生产规章制度、安全监管机构及专职安全生产管理人员配备及其资格证件，审查记录 4.安全应急救援预案及审查记录 （四）三塔吊等起重与垂直运输机械设备资料 1.塔吊等起重机械出厂合格证、生产许可证及其报审表 2.起重机械拆装队伍资质证书、安全生产许可证及其作业人员资格证件及其报审表 3.塔吊基础验收资料：材料质量证明、试验报告、基础验收记录等 4.塔吊等起重、垂直运输机械设备的拆装方案及验收记录、检测报告及验收备案证件 （五）安全设施验收文件 1.脚手架 2.吊篮 3.安全防护与围挡 4.临时用电 5.其他 （六）有关安全生产的监理工作文件 1.监理工程师通知单 2.监理工程师通知单回复 3.报验申请表 4.工程暂停令 5.工程开工/复工申请表 6.监理工作联系单 7. 监理旁站记录 十八.基坑工程资料 有深基坑或连体大基坑的项目，一个基坑应建一卷监理资料，存放基坑工程的设计、施工、检测、材料等全部资料

    有支护及无支护土方分部包含的分项工程及其检验批验收记录，竣工时应存在地基与基础分部工程验收资料内

     （一）基坑勘察设计文件 1．地质勘察报告 2．基坑止水、降水或排水、支护设计文件 3．设计交底及图纸会审记录 4．设计变更、工程洽商文件 5．基坑工程施工组织设计（方案）与专家评审报告及监理审查记录 6．专项施工方案及监理审查记录 （二）原材料 1．材料、构配件进场检验记录 2．材料合格证、复验报告及工程材料/构配件/设备报审表 （三）止水、降水或排水工程 1．土钉（锚杆）施工记录 2．锚杆注浆体配合体 3．锚杆注浆体强度试验报告 4．喷射混凝土配合比 5．墙面喷射混凝土强度试验报告 6．锚杆锁定力检测报告 7．锚杆拉拔试验报告 8．基坑检测记录 9．预应力锚索（如果有）张拉记录 10．竣工图 11．基坑支护竣工安全评估报告（业主组织勘察、设计专家或委托相应的组织进行评估） 12．锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录 13．锚杆及土钉支护分项工程质量验收记录 （四）有支护土方子分部工程质量验收记录 （五）无支护土方子分部工程质量验收记录 1．土方开挖工程检验批质量验收记录 2．土方开挖分项工程质量验收记录 （六）工序交接记录 当基坑工程另外发包时，基坑工程竣工后，基坑施工单位应与总包单位对基坑范围内的各单位工程分别办理工序交接记录

     （七）监理文件 1．基坑监理规划（无特殊要求时，可编入整体规划中） 2．基坑工程监理实施细则（无特殊要求时，可编入整体细则中） 3．基坑旁站监理方案(根据工程需要不单

山东枣庄城市综合开发2023年债权资产