央企信托-249号济南省会政信集合信托计划

【央企信托-249号济南省会政信集合信托计划】
【基本要素】5亿/24个月/季度付息(3/6/9/12月10日）/100-300万：6.6-6.8%
?亮点总结：
?【超强AA+发行人】ZQKG（ZQ区第一大城投平台），实控人为ZQ人民政府，ZQ区最重要的基础设施投资、建设及运营主体。2023年3月末，总资产为593.72亿元，资产负债率仅58.89%，具备充足的清偿能力和履约能力。
?【区位优势】济南市2022年为GDP12027.5亿，全国百强市，全省排名第二，增速3.1%，一般公共预算收入1001.14亿，负债率仅22.12%。ZQ区2022年GDP为1120.7亿，全市排名第四，一般公共预算收入54.2亿元，负债率仅14.36%。

信托定融政信知识：

银行担保重磅产品，火爆开打
【重庆市万州区医药2018定向融资工具】
【规模】：不超过10000万
【期限】：18个月
【收益】：50-100 10% 100-300 10.5% 300及上 11%
【付息方式】：季度付息
【融资主体】：重庆市万州区医药（集团）有限责任公司
【资金用途】：用于补充万州医药产业园区工程流动资金
【还款来源】：
1、重庆市万州区医药（集团）有限责任公司经营性收入
2、万州区医药产业园现金流回款
【增信措施】：
1、发行方实际控制人王天甫无限连带责任担保
2、XX银行（九大行下一级分行）对本次融资出具履约担保函，本息担保最高额度不超过1亿元，并由北京亿达律师事务所出具法律意见书
3、重庆厚捷贸易有限公司（农业发展银行子公司入股）对本次融资出具反担保协议
4、恒丰银行股份有限公司北京长安街支行对募集账户严格监管，专款专用
 【项目亮点】：
1、发行人重庆万州区医药（集团）有限责任公司始创于1951年2月，是原四川省首批设立的医药二级站之一，是中国医药商业协会会员单位，是渝东地区唯一（全重庆共4家）具有“第三方药品物流”经营资质的企业，是万州区重点企业、万州区“生活物资应急保供”重点企业，是万州区10家重点商贸企业之一，是万州区政府指定的药品、医疗器械储备企业，是万州区唯一的“药品、精神类药品”特许经营企业。2017年合并表营业收入达19亿多，净利润8000多万，经营非常稳定并逐年增长，并且公司已启动IPO及股改工作，计划2022年进入资本市场，作为万州区医药行业代表企业，当地政府给予政策上大力扶持，为万州区医药集团争取了一个IPO绿色通道，无须排队，直接IPO。
 2、万州医药产业园自2014年开始筹建，总投资15亿元，目前已投入7亿多，该项目是重庆市重点建设项目、万州区的一号工程、万州区工业和信息化工作重点推进项目。该项目是顺应《万州区生态涵养发展规划(2014—2020)》、《长江经济带建设重庆市万州区发展规划纲要(2014—2020)》的区域产物，是万州区2015年“五个一批”重点工作的建设项目。
3、重庆厚捷贸易有限公司是万州区医药集团子公司，注册资本44000万，作为万州医药产业园的运营主体，2016年得到农发行子公司中国农发重点建设基金有限公司的入股合作，重点开发万州医药产业园项目招商建设。

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