兴鱼投资建设定向融资计划

?济宁市政信：济宁市鱼台 -“千年古县 · 鱼米之乡”市场首发！！！区域最大体量城投平台，1.5倍应收账款质押?
【兴鱼投资建设定向融资计划】
?规模：2亿 12/24月 季度付息，打款当日成立
??收益基准：
?12月??10-50-100-300：8.6-8.8-9-9.2%
?24月??10-50-100-300：8.8-9-9.2-9.4%
⭕风控措施及亮点：
?1、融资主体：山东兴鱼xx集团有限公司，实控人为鱼台县国有资产监督管理局，主营各类工程建设活动、房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包、土地整治服务、园林绿化工程施工、市政设施管理、自有资金投资的资产管理服务等。公司资产实力雄厚，承债能力强。
?2、担保主体：鱼台县鑫xx设开发有限公司，实控人为鱼台县国有资产，主营城乡建设开发、市政工程、城乡道路建设等，是当地主要的基础设施建设平台。2021年公司营收近16亿，总资产124亿，增长7.7%。实力雄厚，担保能力强。
?3、担保主体：鱼台县康泉农业开发有限公司，，实控人为鱼台县国有资产监督管理局，主营农业项目开发、农业生态园区开发建设、园林绿化工程、市政公用工程施工、土地整理等，自成立以来，不断壮大资产规模，运营状况良好，健康有序发展，承建了皮李线道路建设项目、鱼城景观绿化工程-市政道路绿化提升工程、鱼城镇北环路导流岛工程等项目。2021年公司总资产8.3亿，较年初增长89.43%。实力雄厚，担保能力强。

兴鱼投资建设定向融资计划

优质知识分享：

产品名称:国投信托-金雕933号集合资金信托计划
发行机构：国投信托
产品期限:24月
付息方式: 半年分配
规模:30000万元

预期收益:
100万-290万：8.8%；
300万以：9.3%（税后）

融资主体：湖州铁公水物流园建设发展有限责任公司
环太湖集团成立于1996年，注册资金20亿元，由湖州市人民政府国有资产监督管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资组建。是国家级湖州经济技术开发区内资产规模最大、承担建设内容最多的国有资产投资、建设、经营管理主体，主要负责开发区内各项基础设施和配套设施建设，核心业务包括城市基础设施建设、土地整理开发、保障性住房建设等。
资金用途:信托计划资金用于受让环太湖集团持有的湖州铁公水物流园建设发展有限责任公司（以下简称“铁公水”）90.91%股权所对应的股权收益权，股权收益权受让资金用于湖州智能电动汽车小镇客厅项目建设。
还款来源：第一还款来源为环太湖集团支付的股权收益权溢价回购款。
第二还款来源为湖州西塞山提供连带责任保证担保。
风控措施:1、保证担保：湖州西塞山开发建设有限公司将为股权收益权的回购提供连带责任保证担保。
2、资金监管：我司与环太湖集团、监管银行签署资金监管协议，对信托资金进行监管，确保信托资金用于向湖州新城公用工程有限公司支付湖州智能电动汽车小镇客厅项目工程款。

项目亮点：亮点一：融资方湖州环太湖集团有限公司股东为湖州市国资委和中农发，AA评级主体，债券信用等级 AA+，2017年末总资产266.07亿元，净资产93.62亿。 亮点二：担保方湖州西塞山开发建设有限公司股东为湖州市国资委和中农发，AA评级主体,债券评级AA，2017年末总资产210.06亿元，净资产90.28亿元，担保能力较强。 亮点三：受让环太湖集团持有的湖州铁公水物流园建设发展有限责任公司 90.91%股权所对应的股权收益权。（剩余9.09股权为国开发展基金持有） 亮点四：中农发重点建设基金有限公司是农发行全资子公司，国开发展基金有限公司是国开行全资子公司。湖州市平台公司受国家政策扶持力度强。 亮点五： 湖州市2017年实现地区生产总值2476亿元，一般公共预算收入237.43亿元，较上年增长15.2%；市本级实现一般预算收入99.75亿元。