重庆市万盛经开区城市开发2023年投资债权项目政府债定融

重庆主城都市圈+经济开发区+AA级百亿主体+当地最大平台担保
【重庆市万盛经开区城市开发2023年投资债权项目政府债定融】
规模：总规模5亿 第一期1.7亿
期限：12个月/24个月/36个月
【预期收益率】
一年期：10万-50万-100万：8.5%-8.8%-9.2%
两年期：10万-50万-100万：8.8%-9.1%-9.5%
三年期：10万-50万-100万：9.1%-9.5%-10.0%
【付息方式】
10万起投，以万元单位递增
打款当天成立计息；按自然季度支付收益（每年2月、5月、8月、11月15日付息），自资产成立之日起算，到期还本
【融资/受托募集主体】
重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司（AA）
【担保主体】
重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司（AA）
?【资金用途】
用于认购重庆XXX股份有限公司2023年XXX债券
?【增信措施】
1、重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司对本产品承担不可撤销的连带责任担保，出具担保函；
2、 XXX中心出具备案函。
【还款来源】
1.重庆XXX股份有限公司2023年XXX债券到期兑付
2.担保方经营活动现金流
?【项目亮点】
1、融资/受托募集方--重庆市万盛经开区城市开发投资集团有限公司
实际控制人为重庆市万盛经济技术开发区国有资产管理中心，该司作为万盛经开区重要的城市开发建设投资和运营主体，负责城区范围内的基础设施建设及棚户区改造等业务；截至2023年中报，总资产为204.56亿，主体信用评级为稳定长期AA级，经营状况良好，偿债能力强。
2、担保方--重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团有限公司
实际控制人为万盛经开区管委会，该司作为万盛经开区最重要的开发建设投资和运营主体，主要负责区域内的土地整治、保障性住房建设、基础设施建设及园区开发、国有资本运营等；截至2023年三季报，总资产为637.15亿元，主体信用评级为稳定长期AA级，经营状况良好，实力雄厚，担保能力强。
3、区域介绍-重庆市万盛经济技术开发区
万盛经开区位于重庆南部、渝黔交界，是渝南黔北区域通枢纽和重要物资集散地，具有“经开区+行政区”的体制特点，由重庆市委、市政府直接管理。
2022 年，万盛经开区实现地区生产总值 239.48 亿元，同比增长 3.1%，增速高于重庆市平均水平，万盛经开区人均 GDP 为 10.12 万元，居于重庆市中上游水平。

信托定融政信知识：

年终巨献枣庄市市中区财政局为本次融资出具股东会决议当地最大ZF城投平台融资主体确权应收账款质押并确权足额土地抵押实际用款事项打款当天起息
【枣庄市中汇城市发展债权融资计划】
【总规模】：不超过5000万；期限12个月 。
【收益】：6.5%
【付息】：自然季度3.10/6.10/9.10/12.10为固定付息日，到期后兑付本金及剩余预期收益
【AA融资方】：山东中汇xx资集团有限公司，由山东省枣庄市市中区财政局100%控股，为当地核心纯政府平台，主体信用评级AA，注册资本30亿元，总资产规模超113亿元，履约能力强。
【担保方】：山东财xx有限公司，由山东省枣庄市市中区财政局100%控股，注册资本10亿元，总资产超58亿元，为当地核心政府平台，担保能力极强。
【应收账款质押】：发行人以其持有的8000万元的应收账款质押。
【土地抵押】：项目方提供价值5000万土地抵押
【资金用途】：市中区棚户区改造工程用款
【地方介绍】：枣庄是山东省地级市（市中区为枣庄核心区），位于山东省的最南部，地处鲁苏交界，和江苏省徐州市仅有30分钟车程距离，国务院批复确定的山东省重要的现代煤化工、能源、建材和机械制造基地，新兴科技创新基地，鲁南地区中心城市之一。2021年，地区生产总值（GDP）1951.6亿元，一般公共预算收入完成158.9亿元，增长稳定，下辖市中区2021年GDP为295.32亿元，排名第二，一般公共预算收入25.9亿元。

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