四川资阳市凯利建设投资2023年债权资产转让

四川资阳凯利：
四川省稀缺地级市项目+AA发行主体+AA担保主体+超额应收账款质押
【项目名称】四川资阳市凯利建设投资2023年债权资产转让
【规模】5000万
【期限】12/24/36个月
【收益分配方式】季度付息（3月15日、6月15日、9月15日、12月15日）
【预期年化收益率】12个月 10-50-100： 8.6%-8.8%-9.1%
24个月 10-50-100： 8.7%-9.0%-9.4%
36个月 10-50-100： 8.9%-9.2%-9.7%
【起息日】每周五或每周最后一个工作日
【项目亮点及风控措施】
AA发行主体：资阳xx有限责任公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产155.05亿元，资产负债率47.70%。公司作为资阳市重要的基础设施投资运营主体，重点从事资阳市重要区域内的开发及大型市政工程项目建设，在资阳市的城市基础建设领域处于重要地位。

AA主体担保：资阳市xx集团有限公司，主体评级为AA，截至2023年6月，总资产116.52亿，资产负债率49.18%。主要从事资阳市的基础设施建设、土地征拆业务及乡镇的供水业务，区域专营性强，增资、资产注入和财政补贴等方面具有了股东及相关各方的强力支持。

足额应收账款质押：发行主体提供应收账款质押，超额覆盖本息。

【区域介绍】资阳市系四川省辖地级市，地处四川盆地中部，四川唯一一座同时连接成渝"双核"的区域性中心城市，成都天府国际机场与资阳直线距离仅18公里。随着成安渝、遂资眉，成都第二绕城高速等项目建设完工，未来空港经济发展中，资阳市将全面融入成都“半小时”、重庆“一小时”经济圈，区位优势将更加突出。即将成为成都交通中心枢纽重要组成部分和成渝经济区内关键枢纽。2022年，资阳市实现地区生产总值948.16亿元，正处高速发展中。

无关内容：

至信1192号远飏永续债集合资金信托计划（第26期） 产品名称 至信1192号远飏永续债集合资金信托计划（第26期） 产品类型 信托产品 产品状态 在售 发行机构 民生信托 投资门槛 100万元 发行地 北京市 收益分配方式 按季分配 发行时间 2021-07-30至 2021-08-05 发行规模 至8840万元 成立时间 成立规模 万元 产品期限 18月 期限类型 单一期限 预计收益 7.6至8% 收益类型 固定型 投资方式 权益投资 资金托管行 招商银行股份有限公司 投资领域 工商企业 投资项目所在地 天津市静海区 产品特点 永续债权初始投资期限为1.5年，初始投资期限届满后的每1年为一个延续投资期限

    在存续投资期限内远飏投资有限公司（下称“远飏投资”）不存在违约情形的前提下，在每投资期限（包括初始投资期限和延续投资期限）届满前1个月，远飏投资应书面告知受托人投资期限是否延续1年

    永续债延续的，则对应信托单位相应延期1年

     其他相关信息 100-300：7.6%；300-1000：7.8%；1000及以上：8.0%   交易对手 远飏投资有限公司 远飏投资有限公司于2017年08月11日成立

    法定代表人王洪辉，公司经营范围包括：以自有资金对建筑业、房地产业、交通运输业、仓储业、邮政业、信息传输业、软件和信息服务业、科学研究和技术服务业、水利行业、环境和公共设施管理业、教育行业、卫生和社会工作行业、文化业、体育业进行投资；房地产信息咨询；企业管理咨询；公关活动策划等

     交易结构 信托资金用于投资远飏投资永续债权，资金最终用于远飏投资及其子公司日常经营用途

     还款来源 远飏投资清偿永续债本息，或受托人转让永续债债权

     风控措施 1、信托资金使用监管：民生信托与远飏投资、监管银行签署三方协议，由监管银行对资金用途进行监管，永续债注入资金专项用于远飏投资及其子公司日常经营用途

     2、交叉违约条款：如出现民生信托认为的重大不利状况或交易对手在任一金融机构出现违约时，民生信托有权采取违约救济措施

     资产管理人 民生信托前身为中国旅游国际信托投资有限公司, 成立于1994年

    2013年4月16日，公司完成重新登记，并于4月28日重新开业

    目前公司注册资本为70亿元人民币，由武汉中央商务区建设投资股份有限公司控股

    截至2020年末，公司总资产133.25亿元，净资产99.41亿元，实现营业收入19.81亿元，其中信托业务收入13.69亿元，实现净利润-3.89亿元