洛阳伊川财源实业投资债权融资计划

洛阳伊川财源实业投资债权融资计划
资金用途:用于伊川县乡供排水一体化(一期)项目
项目期限|12个月
项目规模|每期5000万
起息方式|当日计息预期年化收益率
发行方:伊川财源实xx责任公司
伊川财源实业投资有限责任公司,由市城投集团控股,AA 主体评级，系伊川县重要的基础设施建设投融资主体，主要负责伊川县范围内的工程建设及施工、房屋租赁及管理等业务,业务持续性较好。截止2022年底，公司总资产 209.03亿元资产负债率为 48.49%，债券存量规模22亿,债券6只,债项评级AA+,发行有23财源0122伊川专项债0121伊川财源PPN001等公开市场再融资能力强。
担保方，新安县xx资集团有限公司
新安县发达建设投资集团有限公司，AA主体评级，由市国宏集团控股，是新安国有资产运营、管理主体和基础设施建设投融资主体。截止2022年底，公司总资产超204.09亿元。
增信措施
1、发行方提供1.5倍应收账款质押，作为增信担保
2、发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销。
3、担保方提供不可撤销连带责任保证担保。
区域介绍
洛阳是河南省地级市，中原城市群副中心城市，华夏文明的发祥地之一，丝绸之路的东方起点,隋唐大运河的中心，十三朝古都，截至2022年末洛阳市地区生产总值达5675.2亿元，比上增长4.17%，仅次于省会郑州，河南全省排名第二伊川县，隶属河南省洛阳市，是省委、省政府确定的23个首批对外开放重点县、35个扩权县之一。2022年实现地区生产总值(GDP)449.43亿，在洛阳下辖各县的GDP成绩单位居第2名，财政一般预算收入21.2亿元。

无关内容：

潍坊市经济区城投债权第二期
首次通过定融方式融资 ！山东潍坊市级AA发债主体！AA+发债主体担保！！多家信托同款存续在售！！2021年潍坊市名列全国地级市财政收入十强第九名，名列全国城市GDP第35位，超过多个省会城市！！
基本要素
融资主体：潍坊经济区xx展集团有限公司
担保主体：潍坊滨xx有限公司
规模期限：总规模不超过人民币一个亿
(其中12个月产品4000万元；24个月产品6000万元）
预期收益率：
12个月期：10-50-100万元 8.6%-8.8%-9.0% 每年
24个月期：10-50-100万元 8.8%-9.0%-9.2% 每年
付息方式：
半年度付息(每年6月20日与12月20日为固定付息日）
风控措施：
（担保方）：潍坊学习开发有限公司（AA+评级）
（应收账款质押）：发行方提供一亿元应收账款质押担保
还款来源：
1.发行方持有的应收账款还款；
2.担保方经营性收入；
3.发行方经营性收入和再融资资金还款。
起息日：认购次日起息
【融资方】潍坊经济区xx展集团有限公司（主体评级为AA，债项评级为AA+)，成立于2010年11月，注册资本贰拾亿元，公司是潍坊经济开发区唯一的基础设施建设主体，主要从事潍坊经开区内基础设施建设、房屋销售和房屋出租等业务。潍坊三农创新发展集团有限公司为公司控股股东，潍坊市国有资产监督管理委员会为实际控制人。
【增信措施】
【担保方】潍坊学习开发有限公司，成立于2005年，注册资本30亿元，实控人为潍坊市国资委，主体及债项评级为AA+（共存续9只债券，债券余额62.45亿），截止2021年6月底，总资产536.09亿，净资产189.48亿，总营收13.18亿。公司是潍坊市寒亭区最重要的城市基础设施项目建设主体，主要承担寒亭区政府委托的基础设施建设项目及国有资产经营等职责。
【区域经济】
潍坊市经济财政实力很强，潍坊经开区以新材料、食品和装备制造为主导产业已形成了一定的产业集群效应；公司是潍坊经开区唯一的基础设施建设主体，相关业务具有很强的区域专营性，得到了股东及相关方的有力支持。公司的主体信用风险很低，偿债能力很强，到期债务不能偿还的风险很低。