河南林州市城市投资2024年债权融资项目

河南林州市城市投资2024年债权融资项目
项目期限|12个月/24个月项目规模|每期5000万元
起息方式|当日计息起投金额|10万元
付息方式|季度付息结息日|3.15/6.15/9.15/12.1!
发行方:林州xx有限公司
林州市城市投资集团有限公司 (主体AA+，债券AAA) ，实际控制人林州市财政局，截止到2022年12月底，公司总资产为184.72亿元，负债率53.3%，负债率较低，偿债能力较强，能够有效保障本息兑付。
担保方:林州市xx限公司
林州市城xx有限公司，由林州市财政局100%控股，是林州重要的基础设施及其他公益性项目投融资和建设主体之一，截止到2022年12月底，公司合并总资产为245.4亿，负债率61.33%，负债率结构稳定，担保能力较强。
风控措施:
1.[应收账款质押] 发行方提供3.9亿应收账款质押，作为增信担保2.[发行方回购承诺] 发行方本息兑付回购承诺，无条件、不可撤销3.[不可撤销]担保方提供不可撤销连带责任保证担保。
区域介绍:
[安阳市] 中国八大古都之一，是豫晋冀三省交界地区区域性中心城市已被纳入中原经济区、京津冀协同发展区，2022年，安阳全市完成生产总值2512.14亿元，一般公共预算收入222.11亿元，负债率仅为24.75%。
[林州市]河南省财政直管县，河南省辖县级市，由安阳市代管，是红旗渠精神发祥地，区域内有1个国家级经济技术开发区。2022年，林州全市完成生产总值657.44亿元，增长4.8%，总量和增速均速居安阳五县第一。一般公共预算收入完成43.54亿元、同比增长8.8%，总量位居全省第七位，负债率仅12.46%。

政信知识：

国家级新区+百亿级发行主体+超百亿级（AA+）担保主体+双百亿级（AA）担保主体
【四川成都龙阳天府新区建设投资债权资产拍卖】
规模：总规模80000万
期限：6个月/12个月/24个月
【债权转让费】
半年期：10万-50万-100万：8.4%-8.6%-8.9%
一年期：10万-50万-100万：8.6%-8.8%-9.1%
两年期：10万-50万-100万：8.7%-9.0%-9.4%
【付息还本】
10万起投，以1万元为单位递增
每周三、周五成立起息；
按自然季度支付收益（每年3月、6月、9月、12月20日付息），自资产成立之日起算，到期还本
【融资主体】
四川龙阳天xx区建设投资有限公司（AA）
【担保主体】xx
担保人一：四川简州空xx集团有限公司（AA+）
担保人二：简阳两湖一xx有限公司（AA）
担保人三：简阳市现代工业投xx展有限公司（AA）
【资金用途】
补充融资方流动性资金
【风控措施】
四川简州空港产融投资发展集团有限公司（AA+）、简阳两湖一山投资有限公司（AA）、简阳市现代工业投资发展有限公司（AA）对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
【还款来源】
融资方经营活动现金流；
担保方经营活动现金流。
【项目亮点】
1、融资方：四川龙阳天府新区建设投资有xx负债率为51.20%，流动比率为4.41；主体信用评级为稳定长期AA级，资产规模过百亿，经营状况良好，偿债能力强。
2、担保人一：四川简州xx集团有限公司成立于2013年2月27日，注册资本300000万元人民币，实控人为简阳市国有资产管理委员会，截止2023年中旬，该公司总资产746.07亿元，资产负债率为53.94%，主体评级AA+。该公司注重产融结合发展，为当地主要平台公司，实力雄厚，担保能力强。四川简州空港产融投资发展集团有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
3、担保人二：简阳两湖一山投资有限公司为当地重要城投公司；注册资本和实缴资本为30000万元人民币，截至最新审计报告，担保方总资产为101.64亿元，资产负债率为44.78%，流动比率为2.50；主体信用评级为稳定长期AA级。简阳两湖一山投资有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
4、担保人三：简阳市现代xx公司成立于2008年8月12日，主要经营范围包括建设工程施工、土地整治服务、房屋拆迁服务；城市绿化管理等基建类。该公司经营稳定，利润增长平稳，作为承担政府相关职能的主体，为当地基础设施建设作出卓越贡献。简阳市现代工业投资发展有限公司对本债权资产承担不可撤销的连带责任担保。
5、地区经济： 简阳市是四川省首批扩权强县试点市，地理位置优越，集航空、铁路、高速公路于一体。同时被评为是中国农业综合开发支持新农村建设示范市（县）、四川省农业产业化龙头企业集群发展试点市（县）、四川省中小企业发展基地（县）。该市经济增速不断增长，2022年地区GDP总值为470.44亿元，一般公共预算收入32.88亿元，财政实力突出，区域发展前景良好。